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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 385 378.00 | 7 687.00 | 1 377 691.00 | 1 385 378.00 |
AP Constructions | 5 098 094.00 | 313 791.00 | 4 784 303.00 | 5 098 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 348.00 | | 179 348.00 | 179 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 639.00 | | 22 639.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 685 461.00 | 321 478.00 | 6 363 982.00 | 6 685 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BZ Autres créances | 1 622 769.00 | | 1 622 769.00 | 1 622 769.00 |
CF Disponibilités | 362 680.00 | | 362 680.00 | 362 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 567.00 | | 1 999 567.00 | 1 999 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 028.00 | 321 478.00 | 8 363 550.00 | 8 685 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 187.00 | -9 622.00 | | -44 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 919.00 | -34 564.00 | | -18 919.00 |
DL TOTAL (I) | 36 893.00 | 55 812.00 | | 36 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 939.00 | 5 400 081.00 | | 5 885 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 235 254.00 | 1 568 858.00 | | 2 235 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 520.00 | 334.00 | | 108 520.00 |
EA Autres dettes | 96 942.00 | 55.00 | | 96 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 326 656.00 | 6 969 330.00 | | 8 326 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 550.00 | 7 025 087.00 | | 8 363 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 385 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 000.00 | 33 850.00 | | 385 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 919.00 | 68 414.00 | | 403 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 919.00 | -34 564.00 | | -18 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 713 000.00 | | 949 821.00 | 5 713 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 662 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 662 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713 000.00 | | 949 821.00 | 5 713 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 830.00 | 296 648.00 | | 24 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | 296 648.00 | | 24 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 235 254.00 | 2 235 254.00 | | 2 235 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 520.00 | 108 520.00 | | 108 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 885 939.00 | 464 022.00 | 1 894 518.00 | 5 885 939.00 |
VI Groupe et associés | 74 302.00 | 74 302.00 | | 74 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 223 439.00 | 1 223 439.00 | | 1 223 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 330.00 | 399 330.00 | | 399 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 409.00 | 1 645 409.00 | | 1 645 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 326 656.00 | 2 904 740.00 | 1 894 518.00 | 8 326 656.00 |