| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 765.00 | 9 913.00 | 9 851.00 | 19 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 13 429.00 | 2 297.00 | 15 726.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 082.00 | 24 884.00 | 12 198.00 | 37 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 214.00 | | 42 214.00 | 42 214.00 |
BN En cours de production de biens | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 290.00 | | 89 290.00 | 89 290.00 |
BZ Autres créances | 15 067.00 | | 15 067.00 | 15 067.00 |
CF Disponibilités | 71 122.00 | | 71 122.00 | 71 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 303.00 | | 7 303.00 | 7 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 485.00 | | 229 485.00 | 229 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 567.00 | 24 884.00 | 241 683.00 | 266 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
DL TOTAL (I) | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 411.00 | | | 80 411.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 070.00 | | | 195 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 683.00 | | | 241 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 687.00 | | | 187 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 745.00 | | 449 745.00 | 449 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 745.00 | | 449 745.00 | 449 745.00 |
FM Production stockée | | | 3 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 531.00 | | | 470 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 457.00 | | | 446 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 184.00 | | | 16 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 040.00 | | 7 492.00 | 32 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | 50.00 | 2 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | | 37 082.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 899.00 | | 6 592.00 | 28 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 900.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 628.00 | 6 255.00 | | 18 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023.00 | 518.00 | | 1 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 605.00 | 5 738.00 | | 17 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UP Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 89 290.00 | 89 290.00 | | 89 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 710.00 | 111 660.00 | 50.00 | 111 710.00 |
VW T.V.A. | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 687.00 | 187 687.00 | | 187 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
ST Autres comptes | 93 654.00 | | | 93 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 678.00 | | | 39 678.00 |
YT Sous‐traitance | 835.00 | | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 344.00 | | | 40 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 481.00 | | | 120 481.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |