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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 335.00 | 12 865.00 | 11 470.00 | 24 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 13 256.00 | 555.00 | 13 811.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 686.00 | 27 662.00 | 17 025.00 | 44 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
BZ Autres créances | 15 945.00 | | 15 945.00 | 15 945.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 606.00 | | 126 606.00 | 126 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 292.00 | 27 662.00 | 143 630.00 | 171 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 991.00 | | | -121 991.00 |
DL TOTAL (I) | -75 378.00 | | | -75 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 407.00 | | | 106 407.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 630.00 | | | 143 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 224.00 | | | 160 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 526.00 | | 339 526.00 | 339 526.00 |
FM Production stockée | | | -4 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 482.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 900.00 | | | -4 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 734.00 | | | 338 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 726.00 | | | 460 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 991.00 | | | -121 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 082.00 | | 12 512.00 | 37 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 908.00 | 44 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 858.00 | 38 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | | 5 512.00 | 35 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 7 000.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 884.00 | 5 636.00 | 2 858.00 | 24 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 343.00 | 5 636.00 | 2 858.00 | 23 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 944.00 | 21 944.00 | | 21 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 488.00 | 92 488.00 | | 92 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 818.00 | 31 688.00 | 53 131.00 | 84 818.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 109.00 | 74 109.00 | 5 000.00 | 79 109.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 354.00 | 160 224.00 | 53 131.00 | 213 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 86 063.00 | | | 86 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
YT Sous‐traitance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 161.00 | | | 120 161.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |