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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 924.00 | 18 278.00 | 8 645.00 | 26 924.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 170.00 | 79 059.00 | 66 110.00 | 145 170.00 |
040 Immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 239.00 | 97 338.00 | 79 900.00 | 177 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 676.00 | | 60 676.00 | 60 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 391.00 | | 41 391.00 | 41 391.00 |
072 Créances – Autres | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
084 Disponibilités | 146 525.00 | | 146 525.00 | 146 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 626.00 | | 272 626.00 | 272 626.00 |
110 Total général Actif | 449 865.00 | 97 338.00 | 352 527.00 | 449 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 121.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 962.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 587.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 965.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 651.00 | | | 161 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 587.00 | | | 15 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 193 378.00 | | | 193 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 129 121.00 | | | 129 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |