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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 624.00 | 21 425.00 | 5 198.00 | 26 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 628.00 | 98 062.00 | 52 565.00 | 150 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 396.00 | 119 487.00 | 62 908.00 | 182 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201 485.00 | | 201 485.00 | 201 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 749.00 | 3 516.00 | 95 233.00 | 98 749.00 |
072 Créances – Autres | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
084 Disponibilités | 119 059.00 | | 119 059.00 | 119 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 677.00 | 3 516.00 | 468 161.00 | 471 677.00 |
110 Total général Actif | 654 074.00 | 123 003.00 | 531 070.00 | 654 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 358 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 531 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 359.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 239.00 | | | 177 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |