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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385.00 | 2 063.00 | 322.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 385.00 | 2 063.00 | 322.00 | 2 385.00 |
BT Marchandises | 20 505.00 | | 20 505.00 | 20 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 935.00 | 1 580.00 | 27 355.00 | 28 935.00 |
BZ Autres créances | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CF Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 750.00 | 1 580.00 | 108 170.00 | 109 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 134.00 | 3 643.00 | 108 491.00 | 112 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 942.00 | 35 017.00 | | 17 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | -17 075.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 28 371.00 | 23 442.00 | | 28 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 97.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | 72 891.00 | | 75 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 768.00 | 11 619.00 | | 3 768.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 83.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 120.00 | 114 690.00 | | 80 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 491.00 | 138 132.00 | | 108 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 84 690.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 185.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 013.00 | 1 651.00 | | 2 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013.00 | 1 651.00 | | 2 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 2 400.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 2 400.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 874.00 | -749.00 | | 1 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 422.00 | 57 345.00 | | 102 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 493.00 | 74 421.00 | | 97 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929.00 | -17 075.00 | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539.00 | 524.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539.00 | 524.00 | | 1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 555.00 | 75 555.00 | | 75 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 120.00 | 80 120.00 | | 80 120.00 |