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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 446.00 | 4 102.00 | 8 343.00 | 12 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 699.00 | 15 766.00 | 9 932.00 | 25 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 336.00 | 31 633.00 | 96 704.00 | 128 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 421.00 | 51 501.00 | 122 919.00 | 174 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BN En cours de production de biens | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 193.00 | 18 361.00 | 349 832.00 | 368 193.00 |
BZ Autres créances | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CF Disponibilités | 188 111.00 | | 188 111.00 | 188 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 280.00 | 18 361.00 | 595 920.00 | 614 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 701.00 | 69 862.00 | 718 839.00 | 788 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 102.00 | 42 762.00 | | 70 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 284.00 | 27 340.00 | | 76 284.00 |
DL TOTAL (I) | 168 386.00 | 92 102.00 | | 168 386.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 867.00 | 210 952.00 | | 249 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 722.00 | 106 096.00 | | 77 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 209.00 | | | 12 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 40 044.00 | | 62 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 952.00 | 108 680.00 | | 118 952.00 |
EA Autres dettes | 29 638.00 | 7 971.00 | | 29 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 452.00 | 473 743.00 | | 550 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 839.00 | 565 844.00 | | 718 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 683.00 | 28 571.00 | 10 752.00 | 33 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 1 944.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 525.00 | 26 626.00 | 10 752.00 | 31 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 952.00 | 118 952.00 | | 118 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 867.00 | 56 488.00 | 193 379.00 | 249 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 377.00 | 394 377.00 | | 394 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 302.00 | 394 377.00 | 7 925.00 | 402 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 244.00 | 344 864.00 | 193 379.00 | 538 244.00 |