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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 938.00 | 9 104.00 | 12 834.00 | 21 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 488.00 | 19 615.00 | 9 873.00 | 29 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 893.00 | 57 119.00 | 75 774.00 | 132 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 260.00 | 85 838.00 | 106 422.00 | 192 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 140.00 | | 51 140.00 | 51 140.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 642.00 | 19 516.00 | 486 125.00 | 505 642.00 |
BZ Autres créances | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CF Disponibilités | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 283.00 | 19 516.00 | 739 766.00 | 759 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 543.00 | 105 355.00 | 846 188.00 | 951 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 386.00 | 70 102.00 | | 146 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 784.00 | 76 284.00 | | 126 784.00 |
DL TOTAL (I) | 295 170.00 | 168 386.00 | | 295 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 470.00 | 249 867.00 | | 193 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 358.00 | 77 722.00 | | 46 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 275.00 | 62 064.00 | | 110 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 136.00 | 118 952.00 | | 163 136.00 |
EA Autres dettes | 37 779.00 | 29 638.00 | | 37 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 018.00 | 550 453.00 | | 551 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 188.00 | 718 839.00 | | 846 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501.00 | 34 553.00 | 216.00 | 51 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 102.00 | 5 218.00 | 216.00 | 4 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 399.00 | 29 335.00 | | 47 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 275.00 | 110 275.00 | | 110 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 136.00 | 163 136.00 | | 163 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 137.00 | 84 137.00 | | 84 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 470.00 | 57 497.00 | 135 973.00 | 193 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553 926.00 | 553 926.00 | | 553 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 851.00 | 553 926.00 | 7 925.00 | 561 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 018.00 | 415 045.00 | 135 973.00 | 551 018.00 |