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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 81.00 | 751.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 1 820.00 | 2 363.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 015.00 | 1 901.00 | 3 114.00 | 5 015.00 |
BT Marchandises | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 160.00 | 16 571.00 | 602 589.00 | 619 160.00 |
BZ Autres créances | 169 515.00 | | 169 515.00 | 169 515.00 |
CF Disponibilités | 625 609.00 | | 625 609.00 | 625 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 731.00 | 16 571.00 | 1 547 160.00 | 1 563 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 746.00 | 18 472.00 | 1 550 274.00 | 1 568 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 83 966.00 | 25 245.00 | | 83 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 237.00 | 118 721.00 | | 393 237.00 |
DL TOTAL (I) | 488 753.00 | 155 516.00 | | 488 753.00 |
DN Avances conditionnées | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DO TOTAL (II) | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 855.00 | 151 305.00 | | 278 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 352.00 | 28 886.00 | | 38 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 747.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 412.00 | 335 395.00 | | 579 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 506.00 | 61 029.00 | | 138 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 125.00 | 604 124.00 | | 1 035 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 274.00 | 759 640.00 | | 1 550 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 980.00 | 604 124.00 | | 797 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 193.00 | 1 055.00 | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689.00 | 1 079.00 | 1 867.00 | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689.00 | 1 079.00 | 1 867.00 | 2 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 799.00 | 894.00 | 9 905.00 | 10 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 412.00 | 579 412.00 | | 579 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 506.00 | 138 506.00 | | 138 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 855.00 | 51 615.00 | 227 240.00 | 278 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792 489.00 | 792 489.00 | | 792 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 489.00 | 792 489.00 | | 792 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 126.00 | 797 980.00 | 237 146.00 | 1 035 126.00 |