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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 248.00 | 585.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 2 482.00 | 2 689.00 | 5 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 003.00 | 2 730.00 | 153 273.00 | 156 003.00 |
BT Marchandises | 107 193.00 | | 107 193.00 | 107 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 912.00 | | 1 110 912.00 | 1 110 912.00 |
BZ Autres créances | 342 225.00 | | 342 225.00 | 342 225.00 |
CF Disponibilités | 1 470 176.00 | | 1 470 176.00 | 1 470 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 638.00 | | 3 038 638.00 | 3 038 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 641.00 | 2 730.00 | 3 191 911.00 | 3 194 641.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 320 203.00 | 83 966.00 | | 320 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 069.00 | 393 237.00 | | 535 069.00 |
DL TOTAL (I) | 866 822.00 | 488 753.00 | | 866 822.00 |
DN Avances conditionnées | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DO TOTAL (II) | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 642.00 | 278 855.00 | | 292 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 452.00 | 38 352.00 | | 36 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 486.00 | 579 412.00 | | 1 850 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 939.00 | 138 506.00 | | 81 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 693.00 | 1 035 125.00 | | 2 286 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 911.00 | 1 550 274.00 | | 3 191 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 734.00 | 797 980.00 | | 2 061 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 867.00 | 1 193.00 | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901.00 | 1 141.00 | 312.00 | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901.00 | 1 141.00 | 312.00 | 1 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 20 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 20 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 799.00 | 894.00 | 9 905.00 | 10 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 486.00 | 1 850 486.00 | | 1 850 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 653.00 | 25 653.00 | | 25 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 642.00 | 77 588.00 | 215 053.00 | 292 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461 269.00 | 1 461 269.00 | | 1 461 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 461 269.00 | 1 461 269.00 | | 1 461 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 518.00 | 2 036 559.00 | 224 958.00 | 2 261 518.00 |