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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 285.00 | | 616 285.00 | 616 285.00 |
BZ Autres créances | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
CF Disponibilités | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 836.00 | | 80 836.00 | 80 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 120.00 | | 697 120.00 | 697 120.00 |
CU Autres participations | 616 255.00 | | 616 255.00 | 616 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
DG Autres réserves | 98 677.00 | 111 097.00 | | 98 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 258.00 | -12 420.00 | | 69 258.00 |
DK Provisions réglementées | 13 706.00 | 10 244.00 | | 13 706.00 |
DL TOTAL (I) | 299 988.00 | 227 267.00 | | 299 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 132.00 | 461 629.00 | | 397 132.00 |
EA Autres dettes | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 132.00 | 461 745.00 | | 397 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 120.00 | 689 012.00 | | 697 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | -3 463.00 | | -3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041.00 | 12 420.00 | | 10 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 258.00 | -12 420.00 | | 69 258.00 |