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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 285.00 | | 616 285.00 | 616 285.00 |
CF Disponibilités | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 488.00 | | 699 488.00 | 699 488.00 |
CU Autres participations | 616 255.00 | | 616 255.00 | 616 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 620.00 | -15 640.00 | | -26 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 564.00 | -10 980.00 | | 143 564.00 |
DK Provisions réglementées | 6 781.00 | 3 318.00 | | 6 781.00 |
DL TOTAL (I) | 173 724.00 | 26 698.00 | | 173 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 648.00 | 589 206.00 | | 525 648.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 71 640.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 763.00 | 660 846.00 | | 525 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 488.00 | 687 545.00 | | 699 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 1 058.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 058.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 463.00 | 3 318.00 | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 4 377.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 433.00 | -3 319.00 | | -3 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 119.00 | 1 058.00 | | 153 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 556.00 | 12 038.00 | | 9 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 564.00 | -10 980.00 | | 143 564.00 |