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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 004.00 | 17 029.00 | 38 975.00 | 56 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 125.00 | 22 166.00 | 51 959.00 | 74 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 352.00 | 39 195.00 | 96 157.00 | 135 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 292.00 | 22 175.00 | 97 117.00 | 119 292.00 |
BZ Autres créances | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CF Disponibilités | 154 711.00 | | 154 711.00 | 154 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 491.00 | 22 175.00 | 267 316.00 | 289 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 843.00 | 61 370.00 | 363 473.00 | 424 843.00 |
CU Autres participations | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 49 582.00 | 40 595.00 | | 49 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | 8 987.00 | | 31 349.00 |
DL TOTAL (I) | 87 531.00 | 56 182.00 | | 87 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 014.00 | 87 715.00 | | 81 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 868.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 034.00 | 109 721.00 | | 94 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 181.00 | 86 977.00 | | 99 181.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 942.00 | 286 582.00 | | 275 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 473.00 | 342 764.00 | | 363 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 638.00 | 26 553.00 | 15 997.00 | 28 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 638.00 | 26 553.00 | 15 997.00 | 28 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 736.00 | 2 439.00 | | 19 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 736.00 | 2 439.00 | | 19 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 736.00 | 2 439.00 | | 19 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 034.00 | 94 034.00 | | 94 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 014.00 | 19 278.00 | 52 561.00 | 81 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 270.00 | 122 270.00 | | 122 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 270.00 | 122 270.00 | 1 000.00 | 123 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 942.00 | 214 206.00 | 52 561.00 | 275 942.00 |