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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 464.00 | 28 360.00 | 32 104.00 | 60 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 900.00 | 29 829.00 | 44 071.00 | 73 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 946.00 | 58 189.00 | 82 757.00 | 140 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 632.00 | 5 060.00 | 253 572.00 | 258 632.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 756.00 | 5 060.00 | 382 696.00 | 387 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 703.00 | 63 249.00 | 465 454.00 | 528 703.00 |
CU Autres participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 60 931.00 | 49 582.00 | | 60 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 340.00 | 31 349.00 | | 32 340.00 |
DL TOTAL (I) | 99 871.00 | 87 531.00 | | 99 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 736.00 | 81 014.00 | | 61 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 1 713.00 | | 2 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 338.00 | 94 034.00 | | 139 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 938.00 | 99 181.00 | | 136 938.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 583.00 | 275 942.00 | | 365 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 454.00 | 363 473.00 | | 465 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 195.00 | 26 584.00 | 7 589.00 | 39 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 195.00 | 26 584.00 | 7 589.00 | 39 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 175.00 | 1 292.00 | 18 407.00 | 22 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 175.00 | 1 292.00 | 18 407.00 | 22 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 175.00 | 1 292.00 | 18 407.00 | 22 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 338.00 | 139 338.00 | | 139 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 938.00 | 136 938.00 | | 136 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 736.00 | 17 871.00 | 40 167.00 | 61 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 204.00 | 275 204.00 | | 275 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 204.00 | 275 204.00 | 1 000.00 | 276 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 583.00 | 306 718.00 | 40 167.00 | 350 583.00 |