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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 281.00 | 4 969.00 | 3 312.00 | 8 281.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AH Fonds commercial | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 322.00 | 21 489.00 | 51 833.00 | 73 322.00 |
BT Marchandises | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CF Disponibilités | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 442.00 | | 96 442.00 | 96 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 764.00 | 21 489.00 | 148 275.00 | 169 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 242.00 | | | -38 242.00 |
DL TOTAL (I) | -28 335.00 | | | -28 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 763.00 | | | 111 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133.00 | | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 610.00 | | | 176 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 792.00 | 56 586.00 | 154 376.00 | 97 792.00 |
FG Production vendue services | 2 821.00 | 4 657.00 | 7 478.00 | 2 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 613.00 | 61 243.00 | 161 856.00 | 100 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 896.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 798.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 257.00 | | | 176 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 499.00 | | | 214 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 242.00 | | | -38 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 322.00 | | | 73 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 789.00 | | | 41 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592.00 | 5 896.00 | | 15 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 312.00 | 1 656.00 | | 3 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 971.00 | 4 240.00 | | 10 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
VB T. V. A. | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 763.00 | 30 000.00 | 81 763.00 | 111 763.00 |
VI Groupe et associés | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 741.00 | 18 700.00 | 8 041.00 | 26 741.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 477.00 | 94 714.00 | 81 763.00 | 176 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
ST Autres comptes | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 863.00 | | | 82 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |