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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 29 286.00 | 66 614.00 | 95 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 900.00 | 29 286.00 | 241 614.00 | 270 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CF Disponibilités | 293 451.00 | | 293 451.00 | 293 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 289.00 | | 319 289.00 | 319 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 189.00 | 29 286.00 | 560 903.00 | 590 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 455.00 | | | 124 455.00 |
DL TOTAL (I) | 168 177.00 | | | 168 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 895.00 | | | 239 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 726.00 | | | 392 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 903.00 | | | 560 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 868.00 | | | 190 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 986.00 | 19 300.00 | | 9 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 986.00 | 19 300.00 | | 9 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 736.00 | 37 879.00 | 154 658.00 | 239 736.00 |
VI Groupe et associés | 43 691.00 | 43 691.00 | | 43 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 885.00 | | | 20 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 726.00 | 190 868.00 | 154 658.00 | 392 726.00 |