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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 900.00 | 48 586.00 | 47 314.00 | 95 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 900.00 | 48 586.00 | 222 314.00 | 270 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 41 706.00 | | 41 706.00 | 41 706.00 |
CF Disponibilités | 284 264.00 | | 284 264.00 | 284 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 886.00 | | 332 886.00 | 332 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 786.00 | 48 586.00 | 555 200.00 | 603 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 150.00 | | | 135 150.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
DL TOTAL (I) | 264 617.00 | | | 264 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 015.00 | | | 202 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 724.00 | | | 19 724.00 |
EA Autres dettes | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 583.00 | | | 290 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 200.00 | | | 555 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 915.00 | | | 126 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 900.00 | | | 270 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 900.00 | | | 95 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 286.00 | 19 300.00 | | 29 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 286.00 | 19 300.00 | | 29 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VB T. V. A. | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VC Groupe et associés | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 858.00 | 38 190.00 | 155 931.00 | 201 858.00 |
VI Groupe et associés | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 879.00 | | | 37 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VW T.V.A. | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 583.00 | 126 915.00 | 155 931.00 | 290 583.00 |