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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 530.00 | 1 029.00 | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 102.00 | 40 128.00 | 61 974.00 | 102 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 487.00 | 40 658.00 | 1 025 829.00 | 1 066 487.00 |
BT Marchandises | 130 667.00 | | 130 667.00 | 130 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 221 217.00 | | 221 217.00 | 221 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 327.00 | | 417 327.00 | 417 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 815.00 | 40 658.00 | 1 443 157.00 | 1 483 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 350.00 | 36 735.00 | | 89 350.00 |
DL TOTAL (I) | 146 085.00 | 56 735.00 | | 146 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 339.00 | 892 713.00 | | 820 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 195.00 | 227 921.00 | | 198 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 144.00 | 157 928.00 | | 207 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 394.00 | 57 003.00 | | 71 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 072.00 | 1 335 565.00 | | 1 297 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 157.00 | 1 392 300.00 | | 1 443 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 104.00 | 517 831.00 | | 552 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 949.00 | | 5 538.00 | 1 060 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | 1 559.00 | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | | 2 102.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 949.00 | | 1 877.00 | 10 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 000.00 | 20 658.00 | | 20 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 128.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 144.00 | 207 144.00 | | 207 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
UX Autres créances clients | 45 054.00 | 45 054.00 | | 45 054.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 201.00 | 75 233.00 | 305 103.00 | 820 201.00 |
VI Groupe et associés | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 367.00 | | | 72 367.00 |
VP Divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 829.00 | 65 443.00 | 9 386.00 | 74 829.00 |
VW T.V.A. | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 072.00 | 552 104.00 | 305 103.00 | 1 297 072.00 |