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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 902.00 | 60 775.00 | 47 127.00 | 107 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 495.00 | 62 334.00 | 1 012 161.00 | 1 074 495.00 |
BT Marchandises | 146 895.00 | | 146 895.00 | 146 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 320.00 | | 80 320.00 | 80 320.00 |
BZ Autres créances | 18 352.00 | | 18 352.00 | 18 352.00 |
CF Disponibilités | 195 869.00 | | 195 869.00 | 195 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 107.00 | 62 334.00 | 1 464 773.00 | 1 527 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 124 085.00 | 34 735.00 | | 124 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 966.00 | 89 350.00 | | 176 966.00 |
DL TOTAL (I) | 323 051.00 | 146 085.00 | | 323 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 093.00 | 820 339.00 | | 745 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 709.00 | 198 195.00 | | 167 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 745.00 | 207 144.00 | | 163 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 174.00 | 71 394.00 | | 65 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 721.00 | 1 297 072.00 | | 1 141 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 773.00 | 1 443 157.00 | | 1 464 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 401.00 | 552 104.00 | | 472 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 487.00 | | 8 008.00 | 1 066 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 559.00 | | | 951 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | | 5 800.00 | 102 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 826.00 | | 2 208.00 | 12 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 658.00 | 21 676.00 | | 40 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 1 029.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 128.00 | 20 647.00 | | 40 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 80 320.00 | 80 320.00 | | 80 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 968.00 | 75 648.00 | 306 785.00 | 744 968.00 |
VI Groupe et associés | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 233.00 | | | 75 233.00 |
VP Divers | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 621.00 | 108 996.00 | 9 625.00 | 118 621.00 |
VW T.V.A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 721.00 | 472 401.00 | 306 785.00 | 1 141 721.00 |