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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 929.00 | 19 177.00 | 91 752.00 | 110 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 871.00 | 47 649.00 | 259 222.00 | 306 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 800.00 | 66 826.00 | 364 974.00 | 431 800.00 |
BT Marchandises | 109 945.00 | | 109 945.00 | 109 945.00 |
BZ Autres créances | 40 062.00 | | 40 062.00 | 40 062.00 |
CF Disponibilités | 229 521.00 | | 229 521.00 | 229 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 848.00 | | 379 848.00 | 379 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 647.00 | 66 826.00 | 744 821.00 | 811 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 735.00 | 36 740.00 | | 64 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 976.00 | 109 190.00 | | 92 976.00 |
DL TOTAL (I) | 204 452.00 | 155 930.00 | | 204 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 760.00 | 191 956.00 | | 164 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 040.00 | 192 739.00 | | 245 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 176 783.00 | | 86 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 147.00 | 19 081.00 | | 26 147.00 |
EA Autres dettes | 18 310.00 | 3 553.00 | | 18 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 370.00 | 584 111.00 | | 540 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 821.00 | 740 042.00 | | 744 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 735.00 | 422 883.00 | | 407 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 040.00 | | | 245 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 113.00 | 86 113.00 | | 86 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 760.00 | 32 126.00 | 117 571.00 | 164 760.00 |
VI Groupe et associés | 245 040.00 | 245 040.00 | | 245 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 381.00 | 54 381.00 | | 54 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 370.00 | 407 735.00 | 117 571.00 | 540 370.00 |