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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 416.00 | 32 974.00 | 79 442.00 | 112 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 343.00 | 77 937.00 | 232 405.00 | 310 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 759.00 | 110 912.00 | 325 847.00 | 436 759.00 |
BT Marchandises | 162 488.00 | | 162 488.00 | 162 488.00 |
BZ Autres créances | 34 406.00 | | 34 406.00 | 34 406.00 |
CF Disponibilités | 353 856.00 | | 353 856.00 | 353 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 095.00 | | 551 095.00 | 551 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 854.00 | 110 912.00 | 876 942.00 | 987 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 476.00 | 35 740.00 | | 100 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 678.00 | 64 735.00 | | 78 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 762.00 | 92 976.00 | | 76 762.00 |
DL TOTAL (I) | 266 916.00 | 204 452.00 | | 266 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 737.00 | 164 760.00 | | 132 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 326.00 | 245 040.00 | | 241 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 193.00 | 86 113.00 | | 173 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 747.00 | 26 147.00 | | 52 747.00 |
EA Autres dettes | 10 023.00 | 18 310.00 | | 10 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 027.00 | 540 370.00 | | 610 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 942.00 | 744 821.00 | | 876 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 302.00 | 407 735.00 | | 606 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 241 326.00 | | | 241 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 193.00 | 173 193.00 | | 173 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 737.00 | 29 012.00 | 103 725.00 | 132 737.00 |
VI Groupe et associés | 241 326.00 | 241 326.00 | | 241 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 027.00 | 506 302.00 | 103 725.00 | 610 027.00 |