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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
AP Constructions | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 816.00 | 21 476.00 | 340.00 | 21 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 845.00 | 60 861.00 | 8 984.00 | 69 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 976.00 | 137 219.00 | 9 757.00 | 146 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
BZ Autres créances | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 241.00 | | 62 241.00 | 62 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 217.00 | 137 219.00 | 71 999.00 | 209 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 193 304.00 | 193 304.00 | | 193 304.00 |
DH Report à nouveau | -176 187.00 | -166 518.00 | | -176 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 229.00 | -9 669.00 | | -18 229.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273.00 | 25 502.00 | | 7 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 296.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 361.00 | 8 541.00 | | 23 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 10 097.00 | | 9 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 309.00 | 24 079.00 | | 32 309.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 726.00 | 42 717.00 | | 64 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 999.00 | 68 219.00 | | 71 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 717.00 | 79 806.00 | | 42 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 324.00 | | 308 324.00 | 308 324.00 |
FM Production stockée | | | -6 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 561.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 561.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 25 439.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 155.00 | 338 311.00 | | 310 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 384.00 | 347 979.00 | | 328 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 229.00 | -9 669.00 | | -18 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 146 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 243.00 | | 433.00 | 140 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 543.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 502.00 | 2 717.00 | | 134 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 502.00 | 2 717.00 | | 134 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
UX Autres créances clients | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VW T.V.A. | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |