| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 197.00 | 183 954.00 | 97 243.00 | 281 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 725.00 | 435 190.00 | 68 535.00 | 503 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 072.00 | 619 144.00 | 170 928.00 | 790 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 681.00 | 9 735.00 | 245 946.00 | 255 681.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 699.00 | | 82 699.00 | 82 699.00 |
CF Disponibilités | 498 395.00 | | 498 395.00 | 498 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 716.00 | 9 735.00 | 838 981.00 | 848 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 788.00 | 628 879.00 | 1 009 909.00 | 1 638 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
CR Parts à plus d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 874.00 | 315 936.00 | | 388 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 837.00 | 92 508.00 | | 144 837.00 |
DL TOTAL (I) | 753 711.00 | 628 444.00 | | 753 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 509.00 | 128 714.00 | | 78 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 729.00 | 15 790.00 | | 24 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 421.00 | 32 620.00 | | 41 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 163.00 | 69 006.00 | | 109 163.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 2 333.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 198.00 | 248 462.00 | | 256 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 909.00 | 876 905.00 | | 1 009 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 748.00 | 248 462.00 | | 226 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 017.00 | | 18 055.00 | 772 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 867.00 | | 18 055.00 | 766 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 645.00 | 104 500.00 | | 514 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 645.00 | 104 500.00 | | 514 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 591.00 | 33 591.00 | | 33 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 243 999.00 | 243 999.00 | | 243 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 509.00 | 49 059.00 | 29 450.00 | 78 509.00 |
VI Groupe et associés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 205.00 | | | 50 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 003.00 | 268 003.00 | | 268 003.00 |
VW T.V.A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 198.00 | 226 748.00 | 29 450.00 | 256 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 5 907.00 | | 5 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 850.00 | 5 879.00 | | 4 850.00 |
ST Autres comptes | 360 494.00 | 277 697.00 | | 360 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 856.00 | 12 524.00 | | 11 856.00 |
YT Sous‐traitance | 340.00 | 11 926.00 | | 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 443.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 531.00 | 1 510.00 | | 1 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | 7 417.00 | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 759.00 | | | 69 759.00 |
ZE Dividendes | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 540.00 | 318 469.00 | | 377 540.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |