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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 942.00 | 255 255.00 | 181 687.00 | 436 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 525.00 | 473 400.00 | 44 125.00 | 517 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 617.00 | 728 655.00 | 230 962.00 | 959 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 686.00 | 6 652.00 | 315 035.00 | 321 686.00 |
BZ Autres créances | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 618 216.00 | | 618 216.00 | 618 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 715.00 | 6 652.00 | 954 064.00 | 960 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 333.00 | 735 307.00 | 1 185 026.00 | 1 920 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 874.00 | 388 874.00 | | 388 874.00 |
DG Autres réserves | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 981.00 | 144 837.00 | | 145 981.00 |
DL TOTAL (I) | 880 122.00 | 753 711.00 | | 880 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 294.00 | 78 509.00 | | 106 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 751.00 | 24 729.00 | | 21 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 41 421.00 | | 81 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 863.00 | 109 163.00 | | 84 863.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 2 376.00 | | 10 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 904.00 | 256 198.00 | | 304 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 026.00 | 1 009 909.00 | | 1 185 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 986.00 | 226 748.00 | | 238 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 072.00 | | 959 617.00 | 790 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790 072.00 | 959 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 922.00 | 954 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 922.00 | | 954 467.00 | 784 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 144.00 | 109 511.00 | | 619 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 144.00 | 109 511.00 | | 619 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 735.00 | | 3 083.00 | 9 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 735.00 | | 3 083.00 | 9 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 735.00 | | 3 083.00 | 9 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 527.00 | 81 527.00 | | 81 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 313 704.00 | 313 704.00 | | 313 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VB T. V. A. | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 294.00 | 40 376.00 | 65 918.00 | 106 294.00 |
VI Groupe et associés | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 215.00 | | | 62 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 182.00 | 340 182.00 | | 340 182.00 |
VW T.V.A. | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 904.00 | 238 986.00 | 65 918.00 | 304 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 619.00 | 5 589.00 | | 6 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 097.00 | 4 850.00 | | 8 097.00 |
ST Autres comptes | 571 038.00 | 360 494.00 | | 571 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 040.00 | 11 856.00 | | 13 040.00 |
YT Sous‐traitance | 58 420.00 | 340.00 | | 58 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 520.00 | 1 531.00 | | 1 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 139.00 | 7 120.00 | | 8 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 049.00 | 180 542.00 | | 227 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 821.00 | 69 759.00 | | 118 821.00 |
ZE Dividendes | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 595.00 | 377 540.00 | | 650 595.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |