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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 915.00 | 118 153.00 | 51 761.00 | 169 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 418.00 | 125 310.00 | 54 108.00 | 179 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CF Disponibilités | 316 249.00 | | 316 249.00 | 316 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 224.00 | | 427 224.00 | 427 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 642.00 | 125 310.00 | 481 332.00 | 606 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 48 200.00 | 80 120.00 | | 48 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 980.00 | 68 080.00 | | 187 980.00 |
DL TOTAL (I) | 252 680.00 | 164 700.00 | | 252 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 919.00 | 185 000.00 | | 120 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 312.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498.00 | | | 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 15 489.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 597.00 | 112 192.00 | | 88 597.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 6 389.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 651.00 | 320 382.00 | | 228 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 332.00 | 485 082.00 | | 481 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 135.00 | 135 382.00 | | 134 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 572.00 | | 74 572.00 | 74 572.00 |
FG Production vendue services | | 834 974.00 | 834 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 572.00 | 834 974.00 | 909 546.00 | 74 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 571.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 539.00 | 62 155.00 | | 39 539.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 418.00 | 752.00 | | 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 7.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 7.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 90.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 3 286.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 741.00 | -3 279.00 | | 2 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 952.00 | 19 628.00 | | 61 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 863.00 | 687 435.00 | | 915 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 883.00 | 619 355.00 | | 727 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 980.00 | 68 080.00 | | 187 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 570.00 | | 34 047.00 | 145 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 179 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | 169 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 066.00 | | 34 047.00 | 136 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 938.00 | 17 571.00 | 198.00 | 107 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 781.00 | 17 571.00 | 198.00 | 100 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 99 079.00 | 99 079.00 | | 99 079.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 919.00 | 26 901.00 | 94 018.00 | 120 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 081.00 | | | 149 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 322.00 | 110 975.00 | 2 347.00 | 113 322.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 153.00 | 134 135.00 | 94 018.00 | 228 153.00 |