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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 663.00 | 90 167.00 | 34 496.00 | 124 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 920.00 | 95 167.00 | 36 753.00 | 131 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 109.00 | | 85 109.00 | 85 109.00 |
BZ Autres créances | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CF Disponibilités | 384 721.00 | | 384 721.00 | 384 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 752.00 | | 493 752.00 | 493 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 672.00 | 95 167.00 | 530 505.00 | 625 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 116 180.00 | 48 200.00 | | 116 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 736.00 | 187 980.00 | | 192 736.00 |
DL TOTAL (I) | 325 416.00 | 252 680.00 | | 325 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 018.00 | 120 919.00 | | 94 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 526.00 | 498.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 11 467.00 | | 7 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | 88 597.00 | | 78 262.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | 7 170.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 089.00 | 228 651.00 | | 205 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 505.00 | 481 332.00 | | 530 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 722.00 | 134 135.00 | | 135 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 418.00 | | 1 297.00 | 179 418.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 130.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 130.00 | 2 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 796.00 | 131 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 157.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 509.00 | 124 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 915.00 | | 1 257.00 | 169 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | 40.00 | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 310.00 | 18 522.00 | 48 666.00 | 125 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | | 2 157.00 | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 153.00 | 18 522.00 | 46 509.00 | 118 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 85 109.00 | 85 109.00 | | 85 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 018.00 | 27 177.00 | 66 841.00 | 94 018.00 |
VI Groupe et associés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 664.00 | 106 407.00 | 2 257.00 | 108 664.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 563.00 | 135 722.00 | 66 841.00 | 202 563.00 |