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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 3 674.00 | 1 129.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 184.00 | 80 432.00 | 68 753.00 | 149 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 215.00 | | 614 215.00 | 614 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 112.00 | 86 741.00 | 688 372.00 | 775 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 965.00 | 1 862.00 | 36 103.00 | 37 965.00 |
BZ Autres créances | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
CF Disponibilités | 411 230.00 | | 411 230.00 | 411 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 181.00 | 1 862.00 | 467 319.00 | 469 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 293.00 | 88 603.00 | 1 155 691.00 | 1 244 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 384 203.00 | | | 384 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 417.00 | | | 344 417.00 |
DL TOTAL (I) | 881 641.00 | | | 881 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 711.00 | | | 186 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 050.00 | | | 274 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 691.00 | | | 1 155 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 354.00 | | | 264 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 272.00 | | | 60 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 067.00 | | 326 395.00 | 465 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 350.00 | 775 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 350.00 | 153 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 142.00 | | 8 195.00 | 162 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 290.00 | | 318 200.00 | 300 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 735.00 | 24 183.00 | 16 177.00 | 78 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | 24 183.00 | 16 177.00 | 76 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 120.00 | 1 862.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 120.00 | 1 862.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | 1 862.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 862.00 | 2 120.00 | |