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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 803.00 | 3 948.00 | 855.00 | 4 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 061.00 | 94 916.00 | 38 146.00 | 133 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 804 452.00 | 48 842.00 | 755 610.00 | 804 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 226.00 | 150 340.00 | 798 886.00 | 949 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 962.00 | 3 482.00 | 97 480.00 | 100 962.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 341 227.00 | | 341 227.00 | 341 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 753.00 | 3 482.00 | 443 271.00 | 446 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 979.00 | 153 822.00 | 1 242 157.00 | 1 395 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 713 620.00 | | | 713 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 723.00 | | | 129 723.00 |
DL TOTAL (I) | 996 364.00 | | | 996 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 902.00 | | | 97 902.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 157.00 | | | 1 242 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 793.00 | | | 245 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 112.00 | | 207 437.00 | 775 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 200.00 | 808 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 323.00 | 949 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 123.00 | 137 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 987.00 | | | 153 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 490.00 | | 207 437.00 | 618 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 741.00 | 23 480.00 | 8 722.00 | 86 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 106.00 | 23 480.00 | 8 722.00 | 84 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 48 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 862.00 | 1 620.00 | | 1 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 862.00 | 50 462.00 | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | 50 462.00 | | 1 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 620.00 | | |
UG ‐ Financières | | 48 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 719.00 | 30 719.00 | | 30 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 96 507.00 | 96 507.00 | | 96 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VI Groupe et associés | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 801.00 | 105 526.00 | 4 275.00 | 109 801.00 |
VW T.V.A. | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 793.00 | 245 793.00 | | 245 793.00 |