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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 23 653.00 | 24 347.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 679.00 | 25 169.00 | 509.00 | 25 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 979.00 | 58 951.00 | 15 028.00 | 73 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 723.00 | 117 539.00 | 61 184.00 | 178 723.00 |
BT Marchandises | 752 534.00 | | 752 534.00 | 752 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 391.00 | 2 906.00 | 183 485.00 | 186 391.00 |
BZ Autres créances | 40 208.00 | | 40 208.00 | 40 208.00 |
CF Disponibilités | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 336.00 | 2 906.00 | 1 046 430.00 | 1 049 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 059.00 | 120 445.00 | 1 107 614.00 | 1 228 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 804 159.00 | 831 285.00 | | 804 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 755.00 | -27 127.00 | | -161 755.00 |
DL TOTAL (I) | 664 404.00 | 826 158.00 | | 664 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 026.00 | 180 509.00 | | 223 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 646.00 | 30 703.00 | | 3 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 020.00 | 178 630.00 | | 174 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 304.00 | 33 610.00 | | 39 304.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 1 394.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 210.00 | 424 846.00 | | 443 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 614.00 | 1 251 004.00 | | 1 107 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 178 723.00 | | | 178 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 658.00 | | | 147 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 060.00 | 16 479.00 | | 101 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 295.00 | 16 479.00 | | 91 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 511.00 | | 16 605.00 | 19 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 511.00 | | 16 605.00 | 19 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 511.00 | | 16 605.00 | 19 511.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 020.00 | 174 020.00 | | 174 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 179 440.00 | 179 440.00 | | 179 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 399.00 | 63 565.00 | 128 834.00 | 192 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 024.00 | | | 32 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 287.00 | 231 987.00 | 21 300.00 | 253 287.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 210.00 | 314 376.00 | 128 834.00 | 443 210.00 |