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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 981.00 | 14 213.00 | 768.00 | 14 981.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 28 453.00 | 19 547.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 578.00 | 68 397.00 | 7 181.00 | 75 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 538.00 | 136 742.00 | 51 796.00 | 188 538.00 |
BT Marchandises | 803 270.00 | | 803 270.00 | 803 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 881.00 | 2 906.00 | 290 975.00 | 293 881.00 |
BZ Autres créances | 27 318.00 | | 27 318.00 | 27 318.00 |
CF Disponibilités | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 284.00 | 2 906.00 | 1 153 378.00 | 1 156 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 822.00 | 139 648.00 | 1 205 173.00 | 1 344 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 642 404.00 | 804 159.00 | | 642 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 661.00 | -161 755.00 | | 88 661.00 |
DL TOTAL (I) | 753 065.00 | 664 404.00 | | 753 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 081.00 | 223 026.00 | | 164 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 3 646.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 624.00 | 174 020.00 | | 239 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 570.00 | 39 304.00 | | 42 570.00 |
EA Autres dettes | 1 922.00 | 3 215.00 | | 1 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 108.00 | 443 211.00 | | 452 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 173.00 | 1 107 614.00 | | 1 205 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 723.00 | | 6 815.00 | 178 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 000.00 | | 24 300.00 | -3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 000.00 | | 188 538.00 | -3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 765.00 | | 5 216.00 | 9 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 658.00 | | 1 599.00 | 147 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 539.00 | 19 203.00 | | 117 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 765.00 | 4 448.00 | | 9 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 774.00 | 14 755.00 | | 107 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 624.00 | 239 624.00 | | 239 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 286 930.00 | 286 930.00 | | 286 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VB T. V. A. | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 354.00 | 48 627.00 | 68 727.00 | 117 354.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 362.00 | 326 062.00 | 24 300.00 | 350 362.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 108.00 | 383 381.00 | 68 727.00 | 452 108.00 |