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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AP Constructions | 19 311.00 | 18 932.00 | 379.00 | 19 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 848.00 | 15 012.00 | 4 836.00 | 19 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 963.00 | 39 500.00 | 9 463.00 | 48 963.00 |
BT Marchandises | 335 056.00 | 183 243.00 | 151 812.00 | 335 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 378.00 | 17 771.00 | 120 607.00 | 138 378.00 |
BZ Autres créances | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CF Disponibilités | 796 088.00 | | 796 088.00 | 796 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 540.00 | 201 014.00 | 1 141 525.00 | 1 342 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 504.00 | 240 514.00 | 1 150 989.00 | 1 391 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 589 410.00 | | | 589 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
DL TOTAL (I) | 672 357.00 | | | 672 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 293.00 | | | 88 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
EA Autres dettes | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 631.00 | | | 478 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 989.00 | | | 1 150 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 631.00 | | | 328 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 324.00 | | 640.00 | 106 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 000.00 | 48 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 39 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 520.00 | | 640.00 | 46 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 292.00 | 3 208.00 | 8 000.00 | 44 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | 3 208.00 | 8 000.00 | 38 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 426.00 | 125 426.00 | | 125 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 204.00 | 40 204.00 | | 40 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 138 378.00 | 138 378.00 | | 138 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 581.00 | 157 333.00 | 4 248.00 | 161 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 632.00 | 328 632.00 | 150 000.00 | 478 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |