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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
AP Constructions | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 969.00 | 16 459.00 | 2 510.00 | 18 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 584.00 | 39 826.00 | 6 758.00 | 46 584.00 |
BT Marchandises | 271 383.00 | 205 577.00 | 65 806.00 | 271 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 873.00 | 13 242.00 | 78 630.00 | 91 873.00 |
BZ Autres créances | 100 317.00 | | 100 317.00 | 100 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CF Disponibilités | 792 271.00 | | 792 271.00 | 792 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 907.00 | 218 820.00 | 1 091 088.00 | 1 309 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 491.00 | 258 646.00 | 1 097 846.00 | 1 356 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 637 778.00 | | | 637 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DL TOTAL (I) | 692 008.00 | | | 692 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
EA Autres dettes | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 838.00 | | | 405 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 846.00 | | | 1 097 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 769.00 | | | 266 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 964.00 | | 1 999.00 | 48 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 379.00 | 46 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 4 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 38 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 160.00 | | 1 999.00 | 39 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 500.00 | 2 549.00 | 2 223.00 | 39 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | 1 500.00 | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 945.00 | 2 549.00 | 723.00 | 33 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UX Autres créances clients | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VB T. V. A. | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 438.00 | 192 190.00 | 4 248.00 | 196 438.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |