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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 404 387.00 | | 404 387.00 | 404 387.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 387.00 | | 839 387.00 | 839 387.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 82 519.00 | | 82 519.00 | 82 519.00 |
084 Disponibilités | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 993.00 | | 92 993.00 | 92 993.00 |
110 Total général Actif | 932 380.00 | | 932 380.00 | 932 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -242 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -284 103.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 636 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 528.00 | |
172 Autres dettes | | | 541 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 216 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 932 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 404 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 055.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 191 406.00 | | | 191 406.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
242 Autres charges externes. | 223 053.00 | | | 223 053.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 292.00 | | | -35 292.00 |
294 Charges financières | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 973.00 | | | -41 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 404 387.00 | | | 404 387.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 404 387.00 | | | 404 387.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 344.00 | | | 31 344.00 |