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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 15 752.00 | 10 834.00 | 4 918.00 | 15 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 384.00 | 869 132.00 | 884 252.00 | 1 753 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 428.00 | 890 219.00 | 900 209.00 | 1 790 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BN En cours de production de biens | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 594.00 | | 255 594.00 | 255 594.00 |
BZ Autres créances | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CF Disponibilités | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 063.00 | | 333 063.00 | 333 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 490.00 | 890 219.00 | 1 233 272.00 | 2 123 490.00 |
CU Autres participations | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 330.00 | | | -8 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | | | 452.00 |
DK Provisions réglementées | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
DL TOTAL (I) | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 029.00 | | | 975 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | | | 115 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 046.00 | | | 1 215 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 272.00 | | | 1 233 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 524.00 | | | 483 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 370.00 | | | 54 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 563.00 | | 213 785.00 | 1 612 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 920.00 | 1 790 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 920.00 | 1 783 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 407.00 | | 213 720.00 | 1 605 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156.00 | | 65.00 | 2 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 261.00 | 235 970.00 | 21 013.00 | 675 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 261.00 | 235 970.00 | 21 013.00 | 675 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 074.00 | 460.00 | 36 430.00 | 51 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 074.00 | 460.00 | 36 430.00 | 51 074.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460.00 | 36 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UX Autres créances clients | 255 594.00 | 255 594.00 | | 255 594.00 |
VB T. V. A. | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 193.00 | 220 671.00 | 598 768.00 | 952 193.00 |
VI Groupe et associés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 195.00 | | | 233 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 237.00 | | | 173 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 431.00 | 306 431.00 | | 306 431.00 |
VW T.V.A. | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 046.00 | 483 524.00 | 598 768.00 | 1 215 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 226 998.00 | | | 226 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
YT Sous‐traitance | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 426.00 | | | 94 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 108.00 | | | 80 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 194.00 | | | 283 194.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |