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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 99 627.00 | 12 046.00 | 87 581.00 | 99 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 258.00 | 1 123 491.00 | 764 767.00 | 1 888 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 201.00 | 1 145 789.00 | 867 411.00 | 2 013 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
BN En cours de production de biens | 81 408.00 | | 81 408.00 | 81 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 230.00 | | 172 230.00 | 172 230.00 |
BZ Autres créances | 50 193.00 | | 50 193.00 | 50 193.00 |
CF Disponibilités | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 490.00 | | 415 490.00 | 415 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 691.00 | 1 145 789.00 | 1 282 901.00 | 2 428 691.00 |
CU Autres participations | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 878.00 | | | -7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DK Provisions réglementées | 44 533.00 | | | 44 533.00 |
DL TOTAL (I) | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 804.00 | | | 944 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 954.00 | | | 1 225 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 901.00 | | | 1 282 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 647.00 | | | 515 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 601.00 | | | 85 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 790 428.00 | | 226 591.00 | 1 790 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 2 013 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 2 005 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 207.00 | | 226 449.00 | 1 783 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 221.00 | | 142.00 | 2 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 219.00 | 255 571.00 | | 890 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 219.00 | 255 571.00 | | 890 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 104.00 | 30 109.00 | 680.00 | 15 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 104.00 | 30 109.00 | 680.00 | 15 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 109.00 | 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
VB T. V. A. | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 017.00 | 207 710.00 | 586 128.00 | 918 017.00 |
VI Groupe et associés | 85 601.00 | 85 601.00 | | 85 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 768.00 | | | 230 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 833.00 | | | 227 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 609.00 | 230 609.00 | | 230 609.00 |
VW T.V.A. | 27 095.00 | 27 095.00 | | 27 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 954.00 | 515 647.00 | 586 128.00 | 1 225 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
ST Autres comptes | 285 329.00 | | | 285 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
YT Sous‐traitance | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 220.00 | | | 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 208.00 | | | 105 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 981.00 | | | 345 981.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |