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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 806.00 | 141.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
BF Prêts | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 299.00 | 19 364.00 | 5 934.00 | 25 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 570.00 | | 13 570.00 | 13 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 196.00 | | 433 196.00 | 433 196.00 |
BZ Autres créances | 19 944.00 | | 19 944.00 | 19 944.00 |
CF Disponibilités | 234 569.00 | | 234 569.00 | 234 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 066.00 | | 720 066.00 | 720 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 365.00 | 19 364.00 | 726 001.00 | 745 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
DH Report à nouveau | 145 598.00 | 145 598.00 | | 145 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 749.00 | 48 195.00 | | 46 749.00 |
DL TOTAL (I) | 242 743.00 | 195 993.00 | | 242 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861.00 | 585.00 | | 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 207.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 081.00 | 200 711.00 | | 408 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 646.00 | 56 562.00 | | 73 646.00 |
EA Autres dettes | | 21 213.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 257.00 | 285 079.00 | | 483 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 001.00 | 481 073.00 | | 726 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 257.00 | 285 079.00 | | 483 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 861.00 | 585.00 | | 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 668.00 | | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 25 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 170.00 | 194.00 | | 19 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 170.00 | 194.00 | | 19 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 081.00 | 408 081.00 | | 408 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
UP Prêts | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 433 196.00 | 433 196.00 | | 433 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VB T. V. A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 147.00 | 476 987.00 | 160.00 | 477 147.00 |
VW T.V.A. | 41 210.00 | 41 210.00 | | 41 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 257.00 | 483 257.00 | | 483 257.00 |