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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 948.00 | 5 636.00 | 311.00 | 5 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 557.00 | 13 533.00 | 24.00 | 13 557.00 |
BF Prêts | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 899.00 | 19 170.00 | 6 728.00 | 25 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 520.00 | | 348 520.00 | 348 520.00 |
BZ Autres créances | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CF Disponibilités | 85 224.00 | | 85 221.00 | 85 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 344.00 | | 474 344.00 | 474 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 243.00 | 19 170.00 | 481 073.00 | 500 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 145 598.00 | 136 746.00 | | 145 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 195.00 | 8 852.00 | | 48 195.00 |
DL TOTAL (I) | 195 993.00 | 147 798.00 | | 195 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 562.00 | | 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 878.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 711.00 | 172 763.00 | | 200 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 562.00 | 56 468.00 | | 56 562.00 |
EA Autres dettes | 21 213.00 | 5 726.00 | | 21 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 079.00 | 236 399.00 | | 285 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 073.00 | 384 197.00 | | 481 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 079.00 | 236 399.00 | | 285 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 562.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 067.00 | | | 45 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 6 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 168.00 | 25 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 468.00 | 19 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 973.00 | | | 35 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 766.00 | 6 871.00 | 16 468.00 | 28 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 766.00 | 6 871.00 | 16 468.00 | 28 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 711.00 | 200 711.00 | | 200 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UP Prêts | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 343 494.00 | 343 494.00 | | 343 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VB T. V. A. | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 298.00 | 386 538.00 | 760.00 | 387 298.00 |
VW T.V.A. | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 079.00 | 285 079.00 | | 285 079.00 |