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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 503.00 | 33 320.00 | 4 182.00 | 37 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 900.00 | 12 089.00 | 2 811.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 152.00 | 45 409.00 | 7 744.00 | 53 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BN En cours de production de biens | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 918.00 | | 308 918.00 | 308 918.00 |
BZ Autres créances | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
CF Disponibilités | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 977.00 | | 374 977.00 | 374 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 129.00 | 45 409.00 | 382 720.00 | 428 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 689.00 | 96 952.00 | | 113 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 917.00 | 16 737.00 | | 10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 130 106.00 | 119 189.00 | | 130 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 607.00 | 62 616.00 | | 76 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 422.00 | 70 666.00 | | 76 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 497.00 | 88 321.00 | | 97 497.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | 400.00 | | 2 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 614.00 | 222 002.00 | | 252 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 720.00 | 341 191.00 | | 382 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 614.00 | 163 784.00 | | 252 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 389.00 | 397.00 | | 18 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 225.00 | | 2 610.00 | 54 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 475.00 | | 2 610.00 | 53 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 829.00 | 3 271.00 | 3 691.00 | 45 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 829.00 | 3 271.00 | 3 691.00 | 45 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 308 918.00 | 308 918.00 | | 308 918.00 |
VB T. V. A. | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 218.00 | 58 218.00 | | 58 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 988.00 | 318 988.00 | | 318 988.00 |
VW T.V.A. | 51 433.00 | 51 433.00 | | 51 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 614.00 | 252 614.00 | | 252 614.00 |