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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 041.00 | 34 784.00 | 3 257.00 | 38 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 900.00 | 14 789.00 | 38 111.00 | 52 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 90 941.00 | 49 573.00 | 41 368.00 | 90 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
BN En cours de production de biens | 94 447.00 | | 94 447.00 | 94 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
BZ Autres créances | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 638.00 | | 377 638.00 | 377 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 579.00 | 49 573.00 | 419 006.00 | 468 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 606.00 | 113 689.00 | | 124 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 172.00 | 10 917.00 | | 7 172.00 |
DL TOTAL (I) | 137 279.00 | 130 106.00 | | 137 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 964.00 | 76 607.00 | | 90 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 210.00 | 76 422.00 | | 108 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 197.00 | 97 497.00 | | 82 197.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 2 088.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 727.00 | 252 614.00 | | 281 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 006.00 | 382 720.00 | | 419 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 991.00 | 252 614.00 | | 251 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 277.00 | 18 389.00 | | 4 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 152.00 | | 39 198.00 | 53 152.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410.00 | 90 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 90 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 402.00 | | 39 198.00 | 52 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 409.00 | 4 824.00 | 660.00 | 45 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 409.00 | 4 824.00 | 660.00 | 45 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 210.00 | 108 210.00 | | 108 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UX Autres créances clients | 208 461.00 | 208 461.00 | | 208 461.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 687.00 | 56 951.00 | 29 737.00 | 86 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 892.00 | 236 892.00 | | 236 892.00 |
VW T.V.A. | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 727.00 | 251 991.00 | 29 737.00 | 281 727.00 |