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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 988.00 | 4 988.00 | 4 000.00 | 8 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 880.00 | 22 880.00 | 4 000.00 | 26 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
BZ Autres créances | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
CF Disponibilités | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 191.00 | | 98 191.00 | 98 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 071.00 | 22 880.00 | 102 191.00 | 125 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 495.00 | 50 892.00 | | 34 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | -16 397.00 | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 73 315.00 | 39 995.00 | | 73 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105.00 | 1 484.00 | | 1 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 989.00 | | 3 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 393.00 | 1 256.00 | | 24 393.00 |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 876.00 | 7 665.00 | | 28 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 191.00 | 47 660.00 | | 102 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 186.00 | 54.00 | | 1 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 186.00 | 54.00 | | 1 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 54.00 | | 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 231.00 | 26 276.00 | | 79 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 911.00 | 42 673.00 | | 45 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | -16 397.00 | | 33 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 324.00 | | 1 557.00 | 25 324.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 431.00 | | 1 557.00 | 7 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 957.00 | 1 924.00 | | 20 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 064.00 | 1 924.00 | | 3 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VC Groupe et associés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
VW T.V.A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |