| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 8 405.00 | 10 278.00 | 18 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 576.00 | 26 298.00 | 10 278.00 | 36 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 317.00 | | 29 317.00 | 29 317.00 |
CF Disponibilités | 33 068.00 | | 33 068.00 | 33 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 961.00 | 26 298.00 | 72 663.00 | 98 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 815.00 | 34 495.00 | | 67 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 358.00 | 33 320.00 | | -6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 66 956.00 | 73 315.00 | | 66 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 348.00 | 1 105.00 | | 2 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 3 378.00 | | 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | 24 393.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707.00 | 28 876.00 | | 5 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 663.00 | 102 191.00 | | 72 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 525.00 | | 101 525.00 | 101 525.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 186.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 670.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 540.00 | 79 231.00 | | 101 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 898.00 | 45 911.00 | | 107 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 358.00 | 33 320.00 | | -6 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 880.00 | | 9 696.00 | 26 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | | 9 696.00 | 8 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 880.00 | 3 418.00 | | 22 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 988.00 | 3 418.00 | | 4 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VW T.V.A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |