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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 19 580.00 | 8 536.00 | 28 117.00 |
040 Immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 393.00 | 19 580.00 | 200 812.00 | 220 393.00 |
060 Stock marchandises | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
072 Créances – Autres | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
084 Disponibilités | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
110 Total général Actif | 256 823.00 | 19 580.00 | 237 243.00 | 256 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 814.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 168.00 | | | 53 168.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 914.00 | | | 143 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 848.00 | | | -12 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
242 Autres charges externes. | 62 650.00 | | | 62 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 956.00 | | | 956.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
252 Charges sociales | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 804.00 | | | 115 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 432.00 | | | 220 432.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39.00 | | | 39.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |