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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 117.00 | 16 769.00 | 11 348.00 | 28 117.00 |
040 Immobilisations financières | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 432.00 | 16 769.00 | 203 663.00 | 220 432.00 |
060 Stock marchandises | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
072 Créances – Autres | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
084 Disponibilités | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
110 Total général Actif | 263 017.00 | 16 769.00 | 246 249.00 | 263 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 731.00 | | | 52 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 260.00 | | | 117 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 016.00 | | | 12 016.00 |
242 Autres charges externes. | 58 507.00 | | | 58 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
252 Charges sociales | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 671.00 | | | 112 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
294 Charges financières | 892.00 | | | 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 209.00 | | | 220 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222.00 | | | 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |