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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 873.00 | 1 873.00 | 500 000.00 | 501 873.00 |
BZ Autres créances | 19 094.00 | | 19 094.00 | 19 094.00 |
CF Disponibilités | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 397.00 | 1 873.00 | 520 524.00 | 522 397.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 359 873.00 | 319 895.00 | | 359 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 227.00 | 39 977.00 | | -23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 337 746.00 | 360 973.00 | | 337 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 867.00 | 94 842.00 | | 47 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 668.00 | 47 785.00 | | 115 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780.00 | 3 258.00 | | 1 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 778.00 | 146 168.00 | | 182 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 524.00 | 507 141.00 | | 520 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 778.00 | 146 168.00 | | 182 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 419.00 | | | 67 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 419.00 | | | -67 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 914.00 | -3 702.00 | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 227.00 | 10 023.00 | | 73 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 227.00 | 39 977.00 | | -23 227.00 |