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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 873.00 | 1 873.00 | 500 000.00 | 501 873.00 |
BZ Autres créances | 87 428.00 | | 87 428.00 | 87 428.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 87 637.00 | | 87 637.00 | 87 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 510.00 | 1 873.00 | 587 637.00 | 589 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 336 646.00 | 359 873.00 | | 336 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 030.00 | -23 227.00 | | 109 030.00 |
DL TOTAL (I) | 446 776.00 | 337 746.00 | | 446 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 867.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 892.00 | 115 669.00 | | 52 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 780.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 821.00 | 17 180.00 | | 85 821.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 861.00 | 182 778.00 | | 140 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 637.00 | 520 524.00 | | 587 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 419.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67 419.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 607.00 | -1 914.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 000.00 | 50 000.00 | | 115 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 970.00 | 73 227.00 | | 5 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 030.00 | -23 227.00 | | 109 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 52 892.00 | 52 892.00 | | 52 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 867.00 | | | 47 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 428.00 | 87 428.00 | | 87 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 861.00 | 140 861.00 | | 140 861.00 |