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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 084.00 | 17 379.00 | 10 705.00 | 28 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 796.00 | 90 115.00 | 149 681.00 | 239 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 583.00 | 110 035.00 | 318 548.00 | 428 583.00 |
BT Marchandises | 137 443.00 | | 137 443.00 | 137 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 168.00 | | 96 168.00 | 96 168.00 |
BZ Autres créances | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 292.00 | | 251 292.00 | 251 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 875.00 | 110 035.00 | 569 840.00 | 679 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 082.00 | -91 778.00 | | -33 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 848.00 | 58 695.00 | | 66 848.00 |
DL TOTAL (I) | 103 766.00 | 36 917.00 | | 103 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 990.00 | 320 559.00 | | 242 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 810.00 | 168 890.00 | | 150 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 53 166.00 | | 42 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 337.00 | 37 056.00 | | 27 337.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 075.00 | 580 450.00 | | 466 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 841.00 | 617 367.00 | | 569 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
FD Production vendue biens | 606 938.00 | | 606 938.00 | 606 938.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 750.00 | | 652 750.00 | 652 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 586.00 | 726 040.00 | | 696 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 738.00 | 667 345.00 | | 629 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 848.00 | 58 695.00 | | 66 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 239.00 | | 1 914.00 | 428 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 570.00 | 428 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 536.00 | | 1 914.00 | 267 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 984.00 | 36 620.00 | 1 570.00 | 74 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 706.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 149.00 | 35 915.00 | 1 570.00 | 73 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 298.00 | 42 298.00 | | 42 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
UX Autres créances clients | 96 168.00 | 96 168.00 | | 96 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 990.00 | 53 594.00 | 189 396.00 | 242 990.00 |
VI Groupe et associés | 150 810.00 | 150 810.00 | | 150 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 536.00 | | | 51 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 320.00 | 108 158.00 | 8 162.00 | 116 320.00 |
VW T.V.A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 075.00 | 276 679.00 | 189 396.00 | 466 075.00 |