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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 168.00 | 27 944.00 | 224.00 | 28 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 354.00 | 143 219.00 | 99 135.00 | 242 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 373.00 | 173 704.00 | 257 669.00 | 431 373.00 |
BT Marchandises | 146 103.00 | 16 293.00 | 129 810.00 | 146 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 026.00 | | 73 026.00 | 73 026.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CF Disponibilités | 54 131.00 | | 54 131.00 | 54 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 553.00 | 16 293.00 | 278 260.00 | 294 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 926.00 | 189 997.00 | 535 929.00 | 725 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 31 643.00 | 26 766.00 | | 31 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 266.00 | 4 877.00 | | 37 266.00 |
DL TOTAL (I) | 145 909.00 | 108 643.00 | | 145 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 804.00 | 216 455.00 | | 161 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 814.00 | 131 458.00 | | 112 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 44 151.00 | | 39 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 949.00 | 35 542.00 | | 74 949.00 |
EA Autres dettes | 1 120.00 | 4 064.00 | | 1 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 020.00 | 431 671.00 | | 390 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 929.00 | 540 315.00 | | 535 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 619.00 | | 72 619.00 | 72 619.00 |
FD Production vendue biens | 866 833.00 | | 866 833.00 | 866 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 451.00 | | 939 451.00 | 939 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 293.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 199.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | 199.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | 298.00 | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 1 359.00 | | 8 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 560.00 | 688 840.00 | | 943 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 294.00 | 683 962.00 | | 906 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 266.00 | 4 877.00 | | 37 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 514.00 | | 859.00 | 430 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 663.00 | | 859.00 | 269 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 277.00 | 31 427.00 | | 142 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 736.00 | 31 427.00 | | 139 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 293.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 293.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
UX Autres créances clients | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 804.00 | 56 833.00 | 104 970.00 | 161 804.00 |
VI Groupe et associés | 112 814.00 | 112 814.00 | | 112 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 652.00 | | | 54 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 629.00 | 94 319.00 | 8 309.00 | 102 629.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 020.00 | 285 049.00 | 104 970.00 | 390 020.00 |