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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 271.00 | 6 109.00 | 29 162.00 | 35 271.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 686.00 | 6 309.00 | 31 377.00 | 37 686.00 |
060 Stock marchandises | 78 022.00 | | 78 022.00 | 78 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 569.00 | 166.00 | 121 403.00 | 121 569.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 120 437.00 | | 120 437.00 | 120 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 497.00 | 166.00 | 323 332.00 | 323 497.00 |
110 Total général Actif | 361 183.00 | 6 474.00 | 354 709.00 | 361 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 658.00 | | | 163 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 120 082.00 | | | 120 082.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |