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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 815.00 | 12 446.00 | 29 369.00 | 41 815.00 |
040 Immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 230.00 | 12 646.00 | 31 584.00 | 44 230.00 |
060 Stock marchandises | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 175 434.00 | | 175 434.00 | 175 434.00 |
072 Créances – Autres | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
084 Disponibilités | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 575.00 | | 400 575.00 | 400 575.00 |
110 Total général Actif | 444 805.00 | 12 646.00 | 432 159.00 | 444 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 271 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 544.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 803.00 | | | 803.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 686.00 | | | 37 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 166.00 | | | 166.00 |