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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 181.00 | 10 398.00 | 15 783.00 | 26 181.00 |
BZ Autres créances | 198 998.00 | | 198 998.00 | 198 998.00 |
CF Disponibilités | 399 370.00 | | 399 370.00 | 399 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 815.00 | 10 398.00 | 623 416.00 | 633 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 815.00 | 10 398.00 | 633 416.00 | 643 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 504.00 | 139 281.00 | | 230 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 613.00 | 141 223.00 | | 255 613.00 |
DL TOTAL (I) | 491 617.00 | 286 004.00 | | 491 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 792.00 | 23 276.00 | | 68 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 12 520.00 | | 9 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 523.00 | 6 827.00 | | 63 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 800.00 | 42 624.00 | | 141 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 416.00 | 328 628.00 | | 633 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 800.00 | 42 624.00 | | 141 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 398.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 398.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
UX Autres créances clients | 15 243.00 | | | 15 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VC Groupe et associés | 198 998.00 | | | 198 998.00 |
VI Groupe et associés | 68 792.00 | 68 792.00 | | 68 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 445.00 | 223 506.00 | 10 938.00 | 234 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |